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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 032.00 | 205.00 | 1 237.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 390.00 | 1 032.00 | 1 357.00 | 2 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 968.00 | 1 464.00 | 5 504.00 | 6 968.00 |
072 Créances – Autres | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
084 Disponibilités | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 315.00 | 1 464.00 | 39 851.00 | 41 315.00 |
110 Total général Actif | 43 705.00 | 2 497.00 | 41 208.00 | 43 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 699.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 312.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233.00 | | | 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 415.00 | 5 195.00 | | 21 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 600.00 | 33 000.00 | | 16 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 805.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 250.00 | 39 000.00 | | 38 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 094.00 | 23 186.00 | | 29 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 505.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 505.00 | 9 463.00 | | 4 505.00 |
252 Charges sociales | -98.00 | 4 757.00 | | -98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 148.00 | | 176.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 500.00 | | |
262 Autres charges | 337.00 | 553.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 569.00 | 42 112.00 | | 34 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | -3 112.00 | | 3 680.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 680.00 | -3 066.00 | | 3 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 359.00 | | | 4 359.00 |