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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 047.00 | 13 047.00 | 2 001.00 | 15 047.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 205.00 | 1 045.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 8 121.00 | 22 654.00 | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 4 393.00 | 19 107.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 608.00 | 25 765.00 | 259 843.00 | 285 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 388 213.00 | | 388 213.00 | 388 213.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 458.00 | | 395 458.00 | 395 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 065.00 | 25 765.00 | 655 300.00 | 681 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
DL TOTAL (I) | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 586.00 | | | 507 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 300.00 | | | 655 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 477.00 | | | 390 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
FD Production vendue biens | 238 240.00 | | 238 240.00 | 238 240.00 |
FG Production vendue services | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 150.00 | | 401 150.00 | 401 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 706.00 | | | 322 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 502.00 | | 106.00 | 285 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 106.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 191.00 | 9 573.00 | | 16 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 148.00 | 4 899.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 4 674.00 | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 367.00 | 91 258.00 | 117 109.00 | 208 367.00 |
VI Groupe et associés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 910.00 | | | 379 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 248.00 | 393 248.00 | | 393 248.00 |
VW T.V.A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 586.00 | 390 477.00 | 117 109.00 | 507 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
ST Autres comptes | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 431.00 | | | 54 431.00 |