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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 658.00 | 448.00 | 16 210.00 | 16 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 343.00 | 448.00 | 1 445 895.00 | 1 446 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 980.00 | | 336 980.00 | 336 980.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 995.00 | | 368 995.00 | 368 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 338.00 | 448.00 | 1 814 890.00 | 1 815 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 932.00 | 547 574.00 | | 703 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 951.00 | 156 358.00 | | 291 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 883.00 | 813 932.00 | | 1 105 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 996.00 | 589 560.00 | | 391 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 990.00 | 116 400.00 | | 117 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 5 487.00 | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 415.00 | 82 338.00 | | 105 415.00 |
EA Autres dettes | 84 300.00 | 1 500.00 | | 84 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 007.00 | 795 284.00 | | 709 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 890.00 | 1 609 216.00 | | 1 814 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 591.00 | 401 179.00 | | 446 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 650.00 | | 367 650.00 | 367 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 650.00 | | 367 650.00 | 367 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 657.00 | 531 501.00 | | 615 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 706.00 | 375 142.00 | | 323 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 951.00 | 156 358.00 | | 291 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 685.00 | | 16 658.00 | 1 429 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 685.00 | | | 1 429 685.00 |