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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 3 638.00 | 7 176.00 | 10 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 814.00 | 3 638.00 | 7 176.00 | 10 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -55 000.00 | 55 000.00 | |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
072 Créances – Autres | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
084 Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 480.00 | -55 000.00 | 121 480.00 | 66 480.00 |
110 Total général Actif | 77 294.00 | -51 362.00 | 128 656.00 | 77 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 501.00 | | | 277 501.00 |
222 Production stockée | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
230 Autres produits | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
252 Charges sociales | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 905.00 | | | 270 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |