| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 009.00 | 3 890.00 | 24 119.00 | 28 009.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 486 038.00 | 649 545.00 | 836 493.00 | 1 486 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 206.00 | 53 946.00 | 2 260.00 | 56 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 617.00 | 126 913.00 | 272 703.00 | 399 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 593.00 | | 156 593.00 | 156 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 975.00 | 834 295.00 | 1 404 679.00 | 2 238 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 816.00 | | 980 816.00 | 980 816.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 748.00 | | 1 160 748.00 | 1 160 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 724.00 | 834 295.00 | 2 565 428.00 | 3 399 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 44 916.00 | 20 208.00 | | 44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 906.00 | 24 958.00 | | 125 906.00 |
DL TOTAL (I) | 402 073.00 | 276 166.00 | | 402 073.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 377.00 | 1 544 060.00 | | 1 399 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 13 086.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 493.00 | 172 690.00 | | 477 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 984.00 | 60 298.00 | | 161 984.00 |
EA Autres dettes | 121 212.00 | 29 463.00 | | 121 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 354.00 | 1 819 599.00 | | 2 160 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 428.00 | 2 095 766.00 | | 2 565 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 233.00 | 543 589.00 | | 1 038 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 463.00 | | 973 463.00 | 973 463.00 |
FG Production vendue services | 1 278 300.00 | | 1 278 300.00 | 1 278 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 763.00 | | 2 251 763.00 | 2 251 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 22 655.00 | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 583.00 | -21 395.00 | | -8 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 5 282.00 | | 39 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 695.00 | 1 025 908.00 | | 2 304 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 788.00 | 1 000 950.00 | | 2 178 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 906.00 | 24 958.00 | | 125 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 011.00 | | 298 233.00 | 2 094 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 845.00 | 179 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 268.00 | 2 238 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 110.00 | 118 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 312.00 | 1 941 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 110.00 | | 28 009.00 | 106 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 542.00 | | 16 632.00 | 1 952 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 357.00 | | 253 590.00 | 35 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 962.00 | 179 164.00 | 17 831.00 | 672 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 14 353.00 | 16 110.00 | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 314.00 | 164 811.00 | 1 720.00 | 667 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 493.00 | 477 493.00 | | 477 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 980 816.00 | 980 816.00 | | 980 816.00 |
VB T. V. A. | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 988.00 | 264 867.00 | 639 289.00 | 1 386 988.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 633.00 | 1 217 633.00 | | 1 217 633.00 |
VW T.V.A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 354.00 | 1 038 233.00 | 639 289.00 | 2 160 354.00 |