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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 268.00 | 731.00 | 3 999.00 |
AP Constructions | 108 995.00 | 46 144.00 | 62 852.00 | 108 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 035.00 | 26 502.00 | 30 533.00 | 57 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 697.00 | | 246 697.00 | 246 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 816.00 | 75 913.00 | 966 903.00 | 1 042 816.00 |
BZ Autres créances | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CF Disponibilités | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 475.00 | | 492 475.00 | 492 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 292.00 | 75 913.00 | 1 459 378.00 | 1 535 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 697.00 | | | 246 697.00 |
CU Autres participations | 623 290.00 | | 623 290.00 | 623 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DH Report à nouveau | 426 206.00 | 287 160.00 | | 426 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 085.00 | 195 296.00 | | 261 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 042.00 | 1 101 206.00 | | 1 306 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 621.00 | 77 792.00 | | 62 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 540.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 1 224.00 | | 7 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 012.00 | 61 377.00 | | 61 012.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 337.00 | 140 933.00 | | 153 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 378.00 | 1 242 140.00 | | 1 459 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 337.00 | 140 933.00 | | 153 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 540.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 856.00 | | 315 856.00 | 315 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 856.00 | | 315 856.00 | 315 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 495.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 495.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 14 005.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 944.00 | 16 242.00 | | 24 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 456.00 | 432 360.00 | | 510 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 370.00 | 237 064.00 | | 249 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 085.00 | 195 296.00 | | 261 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 771.00 | | 2 045.00 | 1 040 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 985.00 | | 2 045.00 | 163 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 787.00 | | | 872 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 575.00 | 21 338.00 | | 54 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 82.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | 21 256.00 | | 51 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 697.00 | 246 697.00 | | 246 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VC Groupe et associés | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 972.00 | 449 172.00 | 2 800.00 | 451 972.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |