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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160 732.00 | 7 160 732.00 | | 7 160 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 695.00 | 71 365.00 | 486 330.00 | 557 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 3 706.00 | 1 773.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 405.00 | 7 235 803.00 | 506 602.00 | 7 742 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 337.00 | | 394 337.00 | 394 337.00 |
BZ Autres créances | 465 356.00 | | 465 356.00 | 465 356.00 |
CF Disponibilités | 531 566.00 | | 531 566.00 | 531 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 258.00 | | 1 391 258.00 | 1 391 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 663.00 | 7 235 803.00 | 1 897 861.00 | 9 133 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 283.00 | 500 303.00 | | 166 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 954.00 | 1 075 979.00 | | 838 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 737.00 | 1 592 783.00 | | 1 021 737.00 |
DP Provisions pour risques | 46 524.00 | 28 006.00 | | 46 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 524.00 | 28 006.00 | | 46 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 020 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 1 638 950.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 470.00 | 544 100.00 | | 454 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 550.00 | 667 530.00 | | 329 550.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | 5 009.00 | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 600.00 | 4 875 589.00 | | 829 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 861.00 | 6 496 378.00 | | 1 897 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
FG Production vendue services | 2 937 727.00 | 44 000.00 | 2 981 727.00 | 2 937 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 216.00 | 44 000.00 | 3 053 216.00 | 3 009 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 120 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 270.00 | |
GE Autres charges | | | 239 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 184.00 | -758 994.00 | | 48 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 049.00 | 6 212 832.00 | | 5 184 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 095.00 | 5 136 852.00 | | 4 345 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 954.00 | 1 075 979.00 | | 838 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 025 818.00 | | 742 272.00 | 7 025 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 684.00 | 7 742 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 184.00 | 7 718 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005 382.00 | | 721 229.00 | 7 005 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | 2 543.00 | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 18 500.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 641.00 | 1 918 797.00 | | 5 245 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 044.00 | 1 917 691.00 | | 5 243 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 106.00 | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 006.00 | 20 270.00 | 1 753.00 | 28 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 260.00 | 33 287.00 | 8 183.00 | 46 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 260.00 | 33 287.00 | 8 183.00 | 46 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 267.00 | 53 557.00 | 9 935.00 | 74 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 557.00 | 9 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 470.00 | 454 470.00 | | 454 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 923.00 | 274 923.00 | | 274 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 394 337.00 | 394 337.00 | | 394 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 210 195.00 | 210 195.00 | | 210 195.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VP Divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 320.00 | 203 320.00 | | 203 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 193.00 | 878 193.00 | | 878 193.00 |
VW T.V.A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 100.00 | 797 100.00 | | 797 100.00 |