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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 1 331.00 | 26 169.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 500.00 | 1 331.00 | 26 169.00 | 27 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
072 Créances – Autres | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
084 Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
110 Total général Actif | 88 502.00 | 1 331.00 | 87 170.00 | 88 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
242 Autres charges externes. | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
252 Charges sociales | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 354.00 | | | 10 354.00 |