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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 662.00 | 13 823.00 | 21 840.00 | 35 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 405.00 | 25 967.00 | 89 438.00 | 115 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 503.00 | 39 789.00 | 120 714.00 | 160 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 783.00 | 9 288.00 | 522 495.00 | 531 783.00 |
BZ Autres créances | 248 015.00 | | 248 015.00 | 248 015.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 053.00 | 9 288.00 | 806 765.00 | 816 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 557.00 | 49 077.00 | 927 479.00 | 976 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
DH Report à nouveau | -56 257.00 | | | -56 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 085.00 | -56 257.00 | | 60 085.00 |
DL TOTAL (I) | 211 937.00 | 151 852.00 | | 211 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 446.00 | 290 686.00 | | 277 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 418.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 890.00 | 146 690.00 | | 276 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 847.00 | 93 807.00 | | 126 847.00 |
EA Autres dettes | 34 292.00 | 22 293.00 | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 543.00 | 553 895.00 | | 715 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 479.00 | 705 746.00 | | 927 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 920.00 | 270 584.00 | | 537 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 332.00 | | 61 718.00 | 124 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 546.00 | 160 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 546.00 | 158 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 192.00 | | 61 718.00 | 122 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 758.00 | 17 797.00 | 15 766.00 | 37 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | 17 797.00 | 15 766.00 | 37 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 890.00 | 276 890.00 | | 276 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 531 783.00 | 531 783.00 | | 531 783.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 544.00 | 79 921.00 | 177 623.00 | 257 544.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 928.00 | 786 928.00 | | 786 928.00 |
VW T.V.A. | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 543.00 | 537 920.00 | 177 623.00 | 715 543.00 |