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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AP Constructions | 39 472.00 | 27 016.00 | 12 455.00 | 39 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 668.00 | 81 870.00 | 2 799.00 | 84 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 099.00 | 117 725.00 | 32 374.00 | 150 099.00 |
BT Marchandises | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 037.00 | 117 725.00 | 262 312.00 | 380 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 442.00 | -102 719.00 | | -92 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 963.00 | 10 277.00 | | 14 963.00 |
DL TOTAL (I) | -67 479.00 | -82 442.00 | | -67 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 424.00 | 145 976.00 | | 107 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 8 030.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 75.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 348.00 | 96 161.00 | | 142 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 32 609.00 | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | 56 441.00 | 22 822.00 | | 56 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 791.00 | 305 674.00 | | 329 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 312.00 | 223 232.00 | | 262 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 791.00 | 310 180.00 | | 329 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 751.00 | | 2 348.00 | 147 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 261.00 | | 1 880.00 | 122 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | | 469.00 | 16 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 295.00 | 7 430.00 | | 110 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 456.00 | 7 430.00 | | 101 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 612.00 | 329 612.00 | | 329 612.00 |