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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 3 527.00 | 2 030.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 174.00 | 22 533.00 | 7 641.00 | 30 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 351.00 | 26 059.00 | 11 291.00 | 37 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 451.00 | | 272 451.00 | 272 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 802.00 | 26 059.00 | 283 743.00 | 309 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 947.00 | 119 431.00 | | 121 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 2 516.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 131 712.00 | 127 447.00 | | 131 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 481.00 | 12 403.00 | | 20 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 27.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 87 431.00 | | 51 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 860.00 | 120 948.00 | | 79 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 031.00 | 220 808.00 | | 152 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 743.00 | 348 255.00 | | 283 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 308.00 | | 618 308.00 | 618 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 308.00 | | 618 308.00 | 618 308.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 36 442.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 39 399.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -36 399.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 3 236.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 330.00 | 832 310.00 | | 618 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 065.00 | 829 793.00 | | 614 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | 2 516.00 | | 4 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | 8 215.00 | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117.00 | 6 942.00 | | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 6 942.00 | | 19 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 305.00 | 220 685.00 | 1 620.00 | 222 305.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |