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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 348.00 | 26 548.00 | 1 800.00 | 28 348.00 |
BZ Autres créances | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 866.00 | 26 548.00 | 41 318.00 | 67 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 866.00 | 26 548.00 | 41 318.00 | 67 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -411 684.00 | -254 499.00 | | -411 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 013.00 | -157 186.00 | | -105 013.00 |
DL TOTAL (I) | -513 397.00 | -408 384.00 | | -513 397.00 |
DP Provisions pour risques | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 13 516.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 855.00 | 140 102.00 | | 420 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 309.00 | 129 382.00 | | 57 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 220 471.00 | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | 34 681.00 | 19 307.00 | | 34 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 353.00 | 522 778.00 | | 517 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 318.00 | 114 394.00 | | 41 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 353.00 | 522 138.00 | | 517 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5 641.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 5 641.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | 14 066.00 | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 762.00 | 14 066.00 | | 47 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 804.00 | -8 426.00 | | -44 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202.00 | 944 864.00 | | 3 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 215.00 | 1 102 049.00 | | 108 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 013.00 | -157 186.00 | | -105 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 535.00 | 13 013.00 | | 13 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | 13 013.00 | | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | 50 375.00 | | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VB T. V. A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 420 855.00 | 420 855.00 | | 420 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 353.00 | 517 353.00 | | 517 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |