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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 169.00 | 1 955.00 | 21 213.00 | 23 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 26 549.00 | 16 151.00 | 42 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 353.00 | 173 003.00 | 423 350.00 | 596 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
BT Marchandises | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 585.00 | 1 796.00 | 1 249 789.00 | 1 251 585.00 |
BZ Autres créances | 3 863 227.00 | | 3 863 227.00 | 3 863 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 174.00 | 1 796.00 | 5 373 378.00 | 5 375 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 528.00 | 174 799.00 | 5 796 728.00 | 5 971 528.00 |
CU Autres participations | 380 867.00 | | 380 867.00 | 380 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 431.00 | | | 1 133 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 441.00 | | | 1 404 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
DG Autres réserves | 382 749.00 | | | 382 749.00 |
DH Report à nouveau | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 291.00 | | | 3 128 291.00 |
DP Provisions pour risques | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 897.00 | | | 475 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 529.00 | | | 1 010 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 553.00 | | | 687 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 041.00 | | | 256 041.00 |
EA Autres dettes | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 244.00 | | | 2 598 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 728.00 | | | 5 796 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 787.00 | | | 1 618 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 817.00 | | 39 269.00 | 634 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 797.00 | | | 214 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 915.00 | 70 818.00 | 596 353.00 | 6 915.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 818.00 | 143 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | 23 169.00 | 6 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | 21 120.00 | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 070.00 | | 18 149.00 | 25 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 985.00 | | | 385 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 409.00 | 4 412.00 | 70 818.00 | 239 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 797.00 | | 70 818.00 | 214 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 109.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | 4 302.00 | | 22 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 646.00 | 70 192.00 | 47 646.00 | 47 646.00 |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | 1 796.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 1 796.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 959.00 | 71 988.00 | 50 958.00 | 50 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 3 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 192.00 | 47 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 475 897.00 | 84 006.00 | 391 891.00 | 475 897.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 553.00 | 687 553.00 | | 687 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 879.00 | 135 879.00 | | 135 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 332.00 | 1 246 332.00 | | 1 246 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 614 454.00 | 3 614 454.00 | | 3 614 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 932.00 | 300 932.00 | | 300 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 596.00 | 122 030.00 | 587 279.00 | 709 596.00 |
VI Groupe et associés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 900.00 | | | 317 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
VP Divers | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 383.00 | 5 122 265.00 | 5 118.00 | 5 127 383.00 |
VW T.V.A. | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 244.00 | 1 618 787.00 | 979 170.00 | 2 598 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
ST Autres comptes | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 835.00 | | | 454 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |