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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 713.00 | 12 531.00 | 71 182.00 | 83 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 910.00 | 12 531.00 | 1 859 378.00 | 1 871 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 579.00 | | 1 978 579.00 | 1 978 579.00 |
BZ Autres créances | 295 779.00 | | 295 779.00 | 295 779.00 |
CF Disponibilités | 408 824.00 | | 408 824.00 | 408 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 037.00 | | 2 744 037.00 | 2 744 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 947.00 | 12 531.00 | 4 603 416.00 | 4 615 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 744 496.00 | | 1 744 496.00 | 1 744 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 074.00 | 1 188 856.00 | | 1 670 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 255.00 | 481 218.00 | | 194 255.00 |
DK Provisions réglementées | 15 443.00 | 11 223.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 095.00 | 1 905 619.00 | | 2 104 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 361.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 894.00 | 721 888.00 | | 1 662 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 166.00 | 589 034.00 | | 600 166.00 |
EA Autres dettes | 20 765.00 | 31 999.00 | | 20 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 946.00 | 215 238.00 | | 214 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 321.00 | 1 719 790.00 | | 2 499 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 416.00 | 3 625 409.00 | | 4 603 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 321.00 | 1 719 790.00 | | 2 499 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 148 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 148 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 220.00 | 4 200.00 | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 4 397.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | -4 397.00 | | -4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 544.00 | 86 821.00 | | 75 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 476.00 | 3 682 865.00 | | 5 148 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 220.00 | 3 201 646.00 | | 4 954 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 256.00 | 481 218.00 | | 194 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 329.00 | | 4 375.00 | 1 871 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 1 871 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 83 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 442.00 | | 3 065.00 | 84 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 887.00 | | 1 310.00 | 1 786 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 9 559.00 | 3 793.00 | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 9 559.00 | 3 793.00 | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 894.00 | 1 662 894.00 | | 1 662 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 946.00 | 214 946.00 | | 214 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 579.00 | 1 978 579.00 | | 1 978 579.00 |
VB T. V. A. | 276 764.00 | 276 764.00 | | 276 764.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 914.00 | 2 335 213.00 | 43 700.00 | 2 378 914.00 |
VW T.V.A. | 356 470.00 | 356 470.00 | | 356 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 321.00 | 2 499 321.00 | | 2 499 321.00 |