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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 977.00 | 3 537.00 | 1 330 440.00 | 1 333 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 271 937.00 | | 114 271 937.00 | 114 271 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 605 914.00 | 3 537.00 | 115 602 377.00 | 115 605 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 563.00 | | 640 563.00 | 640 563.00 |
BZ Autres créances | 717 626.00 | | 717 626.00 | 717 626.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 477.00 | | 1 518 477.00 | 1 518 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 124 444.00 | 3 537.00 | 117 120 907.00 | 117 124 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 170.00 | -168 500.00 | | -439 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 979 812.00 | -270 670.00 | | -7 979 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | -8 402 597.00 | -424 170.00 | | -8 402 597.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500 575.00 | 112 295 476.00 | | 112 500 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164 371.00 | 259 262.00 | | 11 164 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 416.00 | 37 630.00 | | 1 483 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 089.00 | | | 372 089.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 520 451.00 | 112 593 069.00 | | 125 520 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 120 907.00 | 112 168 899.00 | | 117 120 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 164 371.00 | | | 11 164 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 978 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 435 778.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -429 552.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 031.00 | 432 004.00 | | 874 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 842.00 | 702 674.00 | | 8 853 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 979 812.00 | -270 670.00 | | -7 979 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 164 371.00 | 11 164 371.00 | | 11 164 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 505.00 | 1 855 505.00 | | 1 855 505.00 |
UX Autres créances clients | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
VI Groupe et associés | 112 500 575.00 | 112 500 575.00 | | 112 500 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 770.00 | 734 770.00 | | 734 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 478.00 | 1 518 478.00 | | 1 518 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 520 451.00 | 125 520 451.00 | | 125 520 451.00 |