| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 858.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 129 673.00 | |
BT Marchandises | | | 120 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 343 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 667 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 703 521.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 93 487.00 | 50 421.00 | | 93 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 518.00 | 43 067.00 | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 126 205.00 | 106 687.00 | | 126 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 640.00 | 153 895.00 | | 171 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | 8 525.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 087.00 | 265 474.00 | | 325 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 520.00 | 36 661.00 | | 69 520.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 4 173.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 316.00 | 468 727.00 | | 577 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 521.00 | 575 414.00 | | 703 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 407.00 | 45 867.00 | | 77 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 017.00 | | 1 330.00 | 67 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 68 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | | 997.00 | 31 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 333.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 297.00 | 860.00 | | 31 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 481.00 | 860.00 | | 30 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 087.00 | 325 087.00 | | 325 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
UX Autres créances clients | 416 424.00 | 416 424.00 | | 416 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 640.00 | 98 044.00 | 73 597.00 | 171 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 424.00 | 416 424.00 | | 416 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 316.00 | 503 720.00 | 73 597.00 | 577 316.00 |