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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 000.00 | 192 686.00 | 47 314.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 327.00 | 37 795.00 | 30 532.00 | 68 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 596.00 | 230 706.00 | 7 747 891.00 | 7 978 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BZ Autres créances | 2 464 232.00 | | 2 464 232.00 | 2 464 232.00 |
CF Disponibilités | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 053.00 | | 2 659 053.00 | 2 659 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 649.00 | 230 706.00 | 10 406 944.00 | 10 637 649.00 |
CU Autres participations | 7 670 044.00 | | 7 670 044.00 | 7 670 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 094.00 | | | 629 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390 633.00 | | | 1 390 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 194 285.00 | | | 6 194 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 431.00 | | | 1 385 431.00 |
DL TOTAL (I) | 9 689 443.00 | | | 9 689 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 245.00 | | | 462 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 501.00 | | | 717 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 944.00 | | | 10 406 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 651.00 | | | 610 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 351.00 | | 552 351.00 | 552 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 351.00 | | 552 351.00 | 552 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 861.00 | | | 1 913 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 430.00 | | | 528 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 431.00 | | | 1 385 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 003 884.00 | | | 8 003 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 288.00 | 7 670 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 7 978 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 327.00 | | | 308 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695 332.00 | | | 7 695 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 915.00 | 40 791.00 | | 189 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 690.00 | 40 791.00 | | 189 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
UX Autres créances clients | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 610.00 | 2 457 610.00 | | 2 457 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 142.00 | 70 292.00 | 106 850.00 | 177 142.00 |
VI Groupe et associés | 462 245.00 | 462 245.00 | | 462 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 110.00 | 2 513 110.00 | | 2 513 110.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 501.00 | 610 651.00 | 106 850.00 | 717 501.00 |