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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 64 696.00 | 17 695.00 | 47 000.00 | 64 696.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 729.00 | 17 695.00 | 47 033.00 | 64 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
084 Disponibilités | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
110 Total général Actif | 140 495.00 | 17 695.00 | 122 799.00 | 140 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
242 Autres charges externes. | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 113.00 | | | 119 113.00 |
252 Charges sociales | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 231 781.00 | | | 231 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |