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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 976.00 | 316.00 | 54 660.00 | 54 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 4 497.00 | 24 609.00 | 29 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 473.00 | 4 813.00 | 80 660.00 | 85 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 203.00 | 19 702.00 | 32 501.00 | 52 203.00 |
BZ Autres créances | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CF Disponibilités | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 961.00 | 19 702.00 | 117 259.00 | 136 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 435.00 | 24 515.00 | 197 919.00 | 222 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 721.00 | 108 979.00 | | 52 721.00 |
DL TOTAL (I) | 166 700.00 | 113 979.00 | | 166 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 139.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 9 014.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 052.00 | 62 904.00 | | 8 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 219.00 | 73 417.00 | | 31 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 919.00 | 187 396.00 | | 197 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 415.00 | 19 702.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 415.00 | 19 702.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 356.00 | 98 966.00 | 1 390.00 | 100 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |