| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 82 000.00 | |
AP Constructions | | | 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 361.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 719.00 | |
BT Marchandises | | | 135 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 434.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 371 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 459 048.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 930.00 | 139 224.00 | | 167 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 467.00 | 28 705.00 | | 40 467.00 |
DL TOTAL (I) | 213 898.00 | 173 430.00 | | 213 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 759.00 | 102 819.00 | | 96 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 077.00 | 46 083.00 | | 18 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 786.00 | 14 824.00 | | 48 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 941.00 | 93 458.00 | | 73 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 545.00 | 1 585.00 | | 6 545.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 150.00 | 258 771.00 | | 245 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 048.00 | 432 202.00 | | 459 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 584.00 | 243 947.00 | | 70 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 172.00 | | 4 500.00 | 91 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 91 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 9 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172.00 | | 4 500.00 | 9 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908.00 | 2 250.00 | 2 757.00 | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 2 250.00 | 2 757.00 | 5 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 760.00 | 19 768.00 | 76 992.00 | 96 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003.00 | 15 513.00 | 1 490.00 | 17 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 363.00 | 119 371.00 | 76 992.00 | 196 363.00 |