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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 5 035.00 | 1 415.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 2 111.00 | 2 838.00 | 4 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 549.00 | 7 147.00 | 6 403.00 | 13 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 232.00 | 1 288.00 | 83 944.00 | 85 232.00 |
072 Créances – Autres | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
084 Disponibilités | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 778.00 | 1 288.00 | 233 490.00 | 234 778.00 |
110 Total général Actif | 248 327.00 | 8 434.00 | 239 893.00 | 248 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 714.00 | 286 811.00 | | 493 714.00 |
222 Production stockée | -35 822.00 | -13 325.00 | | -35 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 444.00 | 3.00 | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 336.00 | 274 989.00 | | 460 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 606.00 | 198 812.00 | | 253 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 762.00 | -2 429.00 | | -8 762.00 |
242 Autres charges externes. | 198 462.00 | 78 510.00 | | 198 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 650.00 | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 107.00 | 1 063.00 | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | 2 204.00 | | 1 941.00 |
256 Dotations aux provisions | | 235.00 | | |
262 Autres charges | 1 259.00 | 3.00 | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 974.00 | 279 047.00 | | 447 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 362.00 | -4 058.00 | | 12 362.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 2 345.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 042.00 | 5 051.00 | | 7 042.00 |
294 Charges financières | 3 248.00 | 192.00 | | 3 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 203.00 | 120.00 | | 16 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 3 026.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 235.00 | | | 235.00 |