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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 932.00 | 148 537.00 | 215 395.00 | 363 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | 10 428.00 | 4 819.00 | 15 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 179.00 | 158 965.00 | 220 214.00 | 379 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 894.00 | 1 362.00 | 6 532.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 242 787.00 | | 242 787.00 | 242 787.00 |
CF Disponibilités | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 477.00 | 1 362.00 | 433 116.00 | 434 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 657.00 | 160 327.00 | 653 330.00 | 813 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 584 749.00 | 584 749.00 | | 584 749.00 |
DH Report à nouveau | -74 527.00 | | | -74 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 156.00 | -74 527.00 | | -91 156.00 |
DL TOTAL (I) | 441 066.00 | 532 222.00 | | 441 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 11 153.00 | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 009.00 | 47 793.00 | | 47 009.00 |
EA Autres dettes | 115 808.00 | 115 641.00 | | 115 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 748.00 | 32 303.00 | | 25 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 264.00 | 206 889.00 | | 212 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 330.00 | 739 112.00 | | 653 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 264.00 | 150 178.00 | | 212 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 639.00 | | 55 311.00 | 454 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 771.00 | 379 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 827.00 | 379 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 695.00 | | 55 311.00 | 452 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 189.00 | 60 158.00 | 124 382.00 | 223 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 539.00 | 60 158.00 | 122 732.00 | 221 539.00 |