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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 16 004.00 | 5 226.00 | 21 230.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 297.00 | 360 569.00 | 65 729.00 | 426 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 869.00 | 107 195.00 | 48 674.00 | 155 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 011.00 | 493 701.00 | 130 310.00 | 624 011.00 |
BN En cours de production de biens | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 220.00 | 2 319.00 | 529 901.00 | 532 220.00 |
BZ Autres créances | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CF Disponibilités | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 194.00 | 2 319.00 | 869 875.00 | 872 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 205.00 | 496 021.00 | 1 000 185.00 | 1 496 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 806.00 | 226 182.00 | | 226 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 818.00 | 156 624.00 | | 130 818.00 |
DL TOTAL (I) | 363 124.00 | 388 306.00 | | 363 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 646.00 | 182 188.00 | | 158 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 623.00 | 23 907.00 | | 40 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 546.00 | 875.00 | | 63 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 104 492.00 | | 92 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 083.00 | 304 905.00 | | 277 083.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 8 257.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 060.00 | 624 623.00 | | 637 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 185.00 | 1 012 930.00 | | 1 000 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 479.00 | 104 222.00 | | 389 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 101.00 | 4 837.00 | | 21 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 379.00 | 99 385.00 | | 368 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 144.00 | 2 319.00 | 13 144.00 | 13 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 144.00 | 2 319.00 | 13 144.00 | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | 2 319.00 | 13 144.00 | 13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 082.00 | 277 082.00 | | 277 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 646.00 | 78 239.00 | 80 407.00 | 158 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 940.00 | 619 940.00 | | 619 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 620.00 | 619 940.00 | 10 680.00 | 630 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 515.00 | 493 108.00 | 80 407.00 | 573 515.00 |