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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 5 030.00 | 1 958.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 299.00 | 91 930.00 | 57 368.00 | 149 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 725.00 | 108 749.00 | 68 976.00 | 177 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 448.00 | 108 749.00 | 147 699.00 | 256 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 107.00 | 54 797.00 | | 67 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 985.00 | 12 310.00 | | -6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 76 621.00 | 83 607.00 | | 76 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 169.00 | 52 089.00 | | 38 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 18 831.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 1 541.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | 47 871.00 | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 077.00 | 121 832.00 | | 71 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 699.00 | 205 439.00 | | 147 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 908.00 | 71 795.00 | | 32 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 078.00 | | 11 163.00 | 171 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 16.00 | 9 650.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 16.00 | 177 726.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 623.00 | | 6 663.00 | 149 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | | 4 500.00 | 9 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 298.00 | 15 451.00 | | 93 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 509.00 | 15 451.00 | | 81 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 350.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 735.00 | | 738.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 882.00 | 23 232.00 | 9 650.00 | 32 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 689.00 | 13 171.00 | | 12 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | 2 736.00 | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 43 185.00 | 30 708.00 | | 43 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 815.00 | 40 178.00 | | 42 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 000.00 | 14 482.00 | | 14 000.00 |