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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 944.00 | 6 756.00 | 28 189.00 | 34 944.00 |
040 Immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 664.00 | 31 756.00 | 62 909.00 | 94 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
110 Total général Actif | 281 600.00 | 31 756.00 | 249 845.00 | 281 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 587.00 | 103 141.00 | | 246 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 610.00 | | | 610.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 209.00 | 103 143.00 | | 247 209.00 |
242 Autres charges externes. | 58 517.00 | 54 135.00 | | 58 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 1 526.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 994.00 | 14 820.00 | | 62 994.00 |
252 Charges sociales | 69 352.00 | 3 559.00 | | 69 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | 1 832.00 | | 3 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 825.00 | 88 381.00 | | 209 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 383.00 | 14 762.00 | | 37 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 57.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 2 685.00 | | 6 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 704.00 | 12 020.00 | | 30 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |