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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 73.00 | 46.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 471.00 | 14 051.00 | 64 420.00 | 78 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 597.00 | 30 104.00 | 100 493.00 | 130 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 320.00 | 44 228.00 | 323 092.00 | 367 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 192.00 | | 218 192.00 | 218 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 512.00 | 44 228.00 | 541 284.00 | 585 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 886.00 | 8 207.00 | | 60 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 453.00 | 52 680.00 | | 73 453.00 |
DL TOTAL (I) | 140 939.00 | 67 486.00 | | 140 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 528.00 | 249 421.00 | | 257 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 4 947.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 197.00 | 37 085.00 | | 56 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 58 845.00 | | 56 372.00 |
EA Autres dettes | 21 684.00 | 2 815.00 | | 21 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 345.00 | 353 113.00 | | 400 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 284.00 | 420 599.00 | | 541 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 405.00 | 144 152.00 | | 192 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 528.00 | | 90 466.00 | 306 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 673.00 | 367 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 673.00 | 210 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 119.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 665.00 | | 90 347.00 | 149 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 22 729.00 | | 21 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | 22 656.00 | | 21 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 528.00 | 49 588.00 | 174 912.00 | 257 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VP Divers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
VW T.V.A. | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 345.00 | 192 405.00 | 174 912.00 | 400 345.00 |