| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 281 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 540.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 437 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 763 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 097 457.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 81 880.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | 35 172.00 | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 216 250.00 | 166 553.00 | | 216 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 238.00 | 168 885.00 | | 187 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 3 355.00 | | 3 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 668.00 | 13 944.00 | | 44 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 700.00 | 411 120.00 | | 365 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 565.00 | 261 304.00 | | 194 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 230.00 | | |
EA Autres dettes | 85 623.00 | 36 962.00 | | 85 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 208.00 | 911 800.00 | | 881 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 457.00 | 1 078 353.00 | | 1 097 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 539.00 | | | 836 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 498.00 | | 305 581.00 | 409 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 724.00 | 561 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 724.00 | 543 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 140.00 | | 305 581.00 | 392 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 123.00 | 79 915.00 | 20 232.00 | 168 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 2 399.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 140.00 | 77 517.00 | 20 232.00 | 159 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
UX Autres créances clients | 437 044.00 | 437 044.00 | | 437 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 957.00 | 493 957.00 | | 493 957.00 |
VW T.V.A. | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 539.00 | 836 539.00 | | 836 539.00 |