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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 784 843.00 | | 1 784 843.00 | 1 784 843.00 |
BZ Autres créances | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
CF Disponibilités | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 242.00 | | 2 054 242.00 | 2 054 242.00 |
CU Autres participations | 1 784 843.00 | | 1 784 843.00 | 1 784 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 033.00 | 473 247.00 | | 901 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 821.00 | 427 786.00 | | 475 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 950.00 | 1 179 128.00 | | 1 654 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 971.00 | 542 512.00 | | 346 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 322.00 | 21 990.00 | | 52 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 293.00 | 722 502.00 | | 399 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 242.00 | 1 901 630.00 | | 2 054 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 356.00 | 722 502.00 | | 277 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489.00 | -3 039.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 013.00 | 440 007.00 | | 500 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 192.00 | 12 221.00 | | 24 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 821.00 | 427 786.00 | | 475 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
UX Autres créances clients | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 971.00 | 69 615.00 | 277 356.00 | 346 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 890.00 | | | 193 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 293.00 | 121 937.00 | 277 356.00 | 399 293.00 |