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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 525.00 | 198 059.00 | 211 466.00 | 409 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 29 623.00 | 11 015.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 587.00 | 119 397.00 | 53 190.00 | 172 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 001.00 | 375 439.00 | 281 561.00 | 657 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 531.00 | | 303 531.00 | 303 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BZ Autres créances | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
CF Disponibilités | 427 160.00 | | 427 160.00 | 427 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 883.00 | | 866 883.00 | 866 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 884.00 | 375 439.00 | 1 148 444.00 | 1 523 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 307.00 | | | 967 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 276.00 | | | -23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 955 031.00 | | | 955 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EA Autres dettes | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 413.00 | | | 193 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 444.00 | | | 1 148 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 413.00 | | | 193 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 536.00 | | 122 209.00 | 558 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 744.00 | 657 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 744.00 | 437 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 878.00 | | 118 751.00 | 342 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 767.00 | | 3 458.00 | 209 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 716.00 | 102 688.00 | 21 965.00 | 294 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 456.00 | 77 928.00 | 21 965.00 | 170 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 260.00 | 24 760.00 | | 124 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 083.00 | 136 193.00 | 5 890.00 | 142 083.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |