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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 303.00 | 28 883.00 | 68 420.00 | 97 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 220.00 | 28 883.00 | 90 337.00 | 119 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
BZ Autres créances | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CF Disponibilités | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 849.00 | 28 883.00 | 423 966.00 | 452 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
CU Autres participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 281.00 | 5 006.00 | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | -1 724.00 | | 28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 33 118.00 | 4 381.00 | | 33 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 204.00 | 42 630.00 | | 46 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | 10 306.00 | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 19 782.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 332.00 | 136 186.00 | | 173 332.00 |
EA Autres dettes | 150 131.00 | 180 395.00 | | 150 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 848.00 | 389 300.00 | | 390 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 966.00 | 393 681.00 | | 423 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 237.00 | 357 244.00 | | 360 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 761.00 | | 41 459.00 | 77 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 344.00 | | 40 959.00 | 56 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | 500.00 | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 14 755.00 | | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 14 755.00 | | 14 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 172.00 | 15 562.00 | 30 610.00 | 46 172.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 360.00 | 279 360.00 | | 279 360.00 |
VW T.V.A. | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 848.00 | 360 237.00 | 30 610.00 | 390 848.00 |