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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 196.00 | 1 017.00 | 5 179.00 | 6 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 088.00 | 11 861.00 | 58 228.00 | 70 088.00 |
040 Immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 322.00 | 12 877.00 | 206 445.00 | 219 322.00 |
060 Stock marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
072 Créances – Autres | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
084 Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
110 Total général Actif | 232 910.00 | 12 877.00 | 220 033.00 | 232 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 807.00 | | | 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 707.00 | 54 655.00 | | 93 707.00 |
230 Autres produits | 1 936.00 | 4 801.00 | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 040.00 | 59 456.00 | | 97 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 730.00 | 24 611.00 | | 34 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 137.00 | -4 203.00 | | 1 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | -136.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 31 441.00 | 21 105.00 | | 31 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 5 480.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 982.00 | 18 286.00 | | 18 982.00 |
252 Charges sociales | 5 896.00 | 7 089.00 | | 5 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 575.00 | 4 302.00 | | 8 575.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | 1 076.00 | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 672.00 | 77 610.00 | | 103 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 632.00 | -18 154.00 | | -6 632.00 |
280 Produits financiers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
294 Charges financières | 4 714.00 | 2 739.00 | | 4 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 168.00 | 917.00 | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 943.00 | -21 810.00 | | -9 943.00 |