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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 896.00 | 105 720.00 | 38 176.00 | 143 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 501.00 | 22 887.00 | 10 613.00 | 33 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 599.00 | 128 607.00 | 64 992.00 | 193 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459 180.00 | | 1 459 180.00 | 1 459 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 546.00 | 4 000.00 | 227 546.00 | 231 546.00 |
BZ Autres créances | 4 233 636.00 | 261 643.00 | 3 971 993.00 | 4 233 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CF Disponibilités | 269 243.00 | | 269 243.00 | 269 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 723.00 | | 455 723.00 | 455 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 461.00 | 265 643.00 | 6 455 818.00 | 6 721 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 061.00 | 394 250.00 | 6 520 811.00 | 6 915 061.00 |
CU Autres participations | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 266.00 | 1 117.00 | | 14 266.00 |
DH Report à nouveau | 294 239.00 | 444 409.00 | | 294 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | 262 979.00 | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 446.00 | 1 918 506.00 | | 1 563 446.00 |
DP Provisions pour risques | 98 471.00 | 115 186.00 | | 98 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 471.00 | 115 186.00 | | 98 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 197.00 | 41 762.00 | | 100 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 454.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443 897.00 | 909 985.00 | | 1 443 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 698.00 | 1 402 741.00 | | 2 902 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 099.00 | 276 900.00 | | 412 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 893.00 | 2 689 843.00 | | 4 858 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 811.00 | 4 723 536.00 | | 6 520 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 526 561.00 | | 34 526 561.00 | 34 526 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 526 561.00 | | 34 526 561.00 | 34 526 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 602 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 443 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 521 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 628.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15 323.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -15 323.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 596.00 | 9 286.00 | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 107 507.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 629 056.00 | 24 186 267.00 | | 34 629 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 584 116.00 | 23 923 288.00 | | 34 584 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | 262 979.00 | | 44 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 988.00 | | 30 408.00 | 146 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 988.00 | | 30 408.00 | 146 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 060.00 | 47 546.00 | | 81 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 060.00 | 47 546.00 | | 81 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 186.00 | 193 884.00 | 24 956.00 | 195 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 186.00 | 193 884.00 | 24 956.00 | 195 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 698.00 | 2 902 698.00 | | 2 902 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
UX Autres créances clients | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679 653.00 | 679 653.00 | | 679 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 611 312.00 | 611 312.00 | | 611 312.00 |
VP Divers | 308 774.00 | 308 774.00 | | 308 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 723.00 | 455 723.00 | | 455 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380 085.00 | 6 380 085.00 | | 6 380 085.00 |
VW T.V.A. | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 138 779.00 | 11 138 779.00 | | 11 138 779.00 |