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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 462.00 | 160 406.00 | 39 055.00 | 199 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 449.00 | 160 406.00 | 51 043.00 | 211 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 780.00 | | 721 780.00 | 721 780.00 |
BZ Autres créances | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
CF Disponibilités | 604 593.00 | | 604 593.00 | 604 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 934.00 | | 1 414 934.00 | 1 414 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 383.00 | 160 406.00 | 1 465 977.00 | 1 626 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 392 990.00 | 392 990.00 | | 392 990.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | 221 308.00 | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 099.00 | 36 084.00 | | 72 099.00 |
DL TOTAL (I) | 479 282.00 | 651 483.00 | | 479 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 385.00 | 317 010.00 | | 313 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 104.00 | 193 258.00 | | 282 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 326.00 | 75 483.00 | | 202 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 990.00 | 92 716.00 | | 103 990.00 |
EA Autres dettes | 84 890.00 | 20 000.00 | | 84 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 695.00 | 698 467.00 | | 986 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 977.00 | 1 349 950.00 | | 1 465 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 230.00 | | 1 953 230.00 | 1 953 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 230.00 | | 1 953 230.00 | 1 953 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 538.00 | 4 402.00 | | 22 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 461.00 | 2 134 351.00 | | 1 953 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 361.00 | 2 098 267.00 | | 1 881 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 099.00 | 36 084.00 | | 72 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 823.00 | | 10 627.00 | 200 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 835.00 | | 10 627.00 | 188 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 058.00 | 31 349.00 | | 129 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 058.00 | 31 349.00 | | 129 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 326.00 | 202 326.00 | | 202 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 721 780.00 | 721 780.00 | | 721 780.00 |
VB T. V. A. | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VC Groupe et associés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VI Groupe et associés | 313 385.00 | 313 385.00 | | 313 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 080.00 | 806 092.00 | 11 988.00 | 818 080.00 |
VW T.V.A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 591.00 | 704 591.00 | | 704 591.00 |