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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 094.00 | 105 309.00 | 40 784.00 | 146 094.00 |
040 Immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 981.00 | 125 299.00 | 75 682.00 | 200 981.00 |
060 Stock marchandises | 192 829.00 | 28 647.00 | 164 181.00 | 192 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
084 Disponibilités | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 070.00 | 28 647.00 | 274 423.00 | 303 070.00 |
110 Total général Actif | 504 052.00 | 153 946.00 | 350 105.00 | 504 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 003.00 | | | 342 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 425.00 | | | 425.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 436.00 | | | 352 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 568.00 | | | -34 568.00 |
242 Autres charges externes. | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
252 Charges sociales | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 389.00 | | | 294 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 416.00 | | | 45 416.00 |