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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 787.00 | 37 029.00 | 2 759.00 | 39 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 049.00 | 25 458.00 | 5 591.00 | 31 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 049.00 | 62 866.00 | 49 183.00 | 112 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 553.00 | | 400 553.00 | 400 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 602.00 | 62 866.00 | 449 736.00 | 512 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 350.00 | 137 589.00 | | 138 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 693.00 | 95 761.00 | | 174 693.00 |
DL TOTAL (I) | 324 043.00 | 244 350.00 | | 324 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 691.00 | 47 615.00 | | 10 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 2 319.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 13 898.00 | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 799.00 | 46 297.00 | | 91 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 693.00 | 110 129.00 | | 125 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 736.00 | 354 479.00 | | 449 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 744.00 | | 1 304.00 | 110 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | | 1 304.00 | 69 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 148.00 | 7 718.00 | | 55 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 769.00 | 7 718.00 | | 54 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VC Groupe et associés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | 7 541.00 | 3 150.00 | 10 691.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 499.00 | 71 450.00 | 49.00 | 71 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 693.00 | 122 543.00 | 3 150.00 | 125 693.00 |