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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 10 430.00 | 3 025.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 109.00 | 15 668.00 | 14 441.00 | 30 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 275.00 | 29 418.00 | 82 856.00 | 112 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 961.00 | 1 020.00 | 81 941.00 | 82 961.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 396.00 | 1 020.00 | 113 376.00 | 114 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 670.00 | 30 438.00 | 196 232.00 | 226 670.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 232.00 | | | 196 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 579.00 | 8 840.00 | | 20 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | 8 840.00 | | 17 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 1 020.00 | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 1 020.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 1 020.00 | 160.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 954.00 | 13 621.00 | 333.00 | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 857.00 | 102 717.00 | 140.00 | 102 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 006.00 | 53 673.00 | 333.00 | 54 006.00 |