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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 412.00 | 19 298.00 | 17 114.00 | 36 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 062.00 | 19 298.00 | 17 764.00 | 37 062.00 |
BP En cours de production de services | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 130.00 | 19 298.00 | 89 833.00 | 109 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 151.00 | 19 362.00 | | 33 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 530.00 | 13 789.00 | | 28 530.00 |
DL TOTAL (I) | 69 931.00 | 41 401.00 | | 69 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | 10 474.00 | | 5 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 20 184.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 8 490.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 309.00 | 6 891.00 | | 8 309.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 11 263.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 902.00 | 57 302.00 | | 19 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 833.00 | 98 702.00 | | 89 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 478.00 | 51 823.00 | | 19 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096.00 | | 966.00 | 36 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 446.00 | | 966.00 | 35 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551.00 | 8 746.00 | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 8 746.00 | | 10 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479.00 | 5 055.00 | 424.00 | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 657.00 | 19 233.00 | 424.00 | 19 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 335.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | 2 069.00 | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 22 420.00 | 22 485.00 | | 22 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 940.00 | 3 037.00 | | 3 940.00 |
YT Sous‐traitance | 6 492.00 | 17 976.00 | | 6 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 586.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761.00 | 921.00 | | 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 264.00 | 23 264.00 | | 24 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 806.00 | 5 668.00 | | 2 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 625.00 | 45 568.00 | | 34 625.00 |