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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 153.00 | 3 692.00 | 2 461.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 669.00 | 3 692.00 | 96 977.00 | 100 669.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 893.00 | 3 692.00 | 104 202.00 | 107 893.00 |
CU Autres participations | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | | -7 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 702.00 | 8 741.00 | | 8 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | 1 581.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 27 613.00 | 18 007.00 | | 27 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 692.00 | 67 160.00 | | 54 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 19 031.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 979.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 589.00 | 87 170.00 | | 76 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 202.00 | 105 177.00 | | 104 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 768.00 | 32 541.00 | | 34 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -903.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298.00 | 6 259.00 | | 6 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 702.00 | 8 741.00 | | 8 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 1 231.00 | 3 692.00 | 2 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | 1 231.00 | 3 692.00 | 2 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581.00 | 903.00 | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 903.00 | | 1 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 692.00 | 12 871.00 | 41 821.00 | 54 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 589.00 | 34 768.00 | 41 821.00 | 76 589.00 |