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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 228.00 | 11 172.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 709.00 | 228.00 | 3 691 481.00 | 3 691 709.00 |
BZ Autres créances | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
CF Disponibilités | 135 804.00 | | 135 804.00 | 135 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 697.00 | | 239 697.00 | 239 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 406.00 | 228.00 | 3 931 178.00 | 3 931 406.00 |
CU Autres participations | 3 680 309.00 | | 3 680 309.00 | 3 680 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 564.00 | | | 358 564.00 |
DK Provisions réglementées | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 797.00 | | | 1 677 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 242.00 | | | 2 166 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 381.00 | | | 2 253 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 178.00 | | | 3 931 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 948.00 | | | -12 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 346.00 | | | -16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 983.00 | | | 407 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 564.00 | | | 358 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 242.00 | 310 762.00 | 1 168 765.00 | 2 166 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 897.00 | | | 268 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 380.00 | 397 900.00 | 1 168 765.00 | 2 253 380.00 |