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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 293.00 | 23 137.00 | 104 156.00 | 127 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 553.00 | | 412 553.00 | 412 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 890.00 | 23 137.00 | 3 008 753.00 | 3 031 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 026.00 | 3 767.00 | 63 259.00 | 67 026.00 |
BZ Autres créances | 815 298.00 | | 815 298.00 | 815 298.00 |
CF Disponibilités | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 536.00 | 3 767.00 | 1 017 769.00 | 1 021 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 427.00 | 26 904.00 | 4 026 522.00 | 4 053 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 553.00 | | | 412 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 553.00 | | | 412 553.00 |
CU Autres participations | 2 492 045.00 | | 2 492 045.00 | 2 492 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 720.00 | 1 409 720.00 | | 1 409 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
DG Autres réserves | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 945.00 | 403.00 | | 340 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 823.00 | 340 541.00 | | 509 823.00 |
DK Provisions réglementées | 65 088.00 | 58 905.00 | | 65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 548.00 | 2 474 541.00 | | 2 990 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 388.00 | 603 456.00 | | 498 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 759.00 | 536 427.00 | | 382 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 656.00 | 11 884.00 | | 19 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | 45 608.00 | | 49 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 138.00 | 94 343.00 | | 83 138.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 974.00 | 1 291 719.00 | | 1 035 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 522.00 | 3 766 260.00 | | 4 026 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 269.00 | 782 019.00 | | 625 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 890.00 | | | 3 031 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 597.00 | | | 2 904 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 955.00 | 3 182.00 | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 3 182.00 | | 19 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 905.00 | 6 183.00 | | 58 905.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 905.00 | 9 951.00 | | 58 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 553.00 | 412 553.00 | | 412 553.00 |
UX Autres créances clients | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VC Groupe et associés | 806 626.00 | 806 626.00 | | 806 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 388.00 | 107 339.00 | 391 049.00 | 498 388.00 |
VI Groupe et associés | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 578.00 | 1 295 578.00 | | 1 295 578.00 |
VW T.V.A. | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 319.00 | 625 269.00 | 391 049.00 | 1 016 319.00 |