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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 7 221.00 | 8 745.00 | 15 966.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 281.00 | 7 221.00 | 9 060.00 | 16 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
110 Total général Actif | 57 966.00 | 7 221.00 | 50 744.00 | 57 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 340.00 | 38 114.00 | | 83 340.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | 13 778.00 | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 857.00 | 61 892.00 | | 74 857.00 |
242 Autres charges externes. | 38 728.00 | 40 056.00 | | 38 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 693.00 | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 407.00 | 50.00 | | 16 407.00 |
252 Charges sociales | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | 4 688.00 | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 1 359.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 976.00 | 46 846.00 | | 61 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 881.00 | 15 046.00 | | 12 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 821.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 341.00 | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 123.00 | 1 884.00 | | 11 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |