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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 2 497.00 | 827.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 941.00 | 120 175.00 | 34 765.00 | 154 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 189.00 | 288 610.00 | 318 579.00 | 607 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 854.00 | 411 282.00 | 391 572.00 | 802 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
CF Disponibilités | 474 700.00 | | 474 700.00 | 474 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 364.00 | | 684 364.00 | 684 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 218.00 | 411 282.00 | 1 075 936.00 | 1 487 218.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 272.00 | 861 125.00 | | 409 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 437.00 | 208 146.00 | | 300 437.00 |
DL TOTAL (I) | 720 709.00 | 1 080 272.00 | | 720 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 191.00 | 190 794.00 | | 97 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 17 653.00 | | 100 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 129.00 | 96 284.00 | | 155 129.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 432.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 227.00 | 345 065.00 | | 355 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 936.00 | 1 425 337.00 | | 1 075 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 812.00 | 225 802.00 | | 294 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 747.00 | | 64 399.00 | 743 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 802 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 762 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 423.00 | | 26 999.00 | 740 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 710.00 | 65 897.00 | 4 325.00 | 349 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 333.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 547.00 | 65 564.00 | 4 325.00 | 347 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VC Groupe et associés | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 116.00 | 23 701.00 | 60 415.00 | 84 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 227.00 | 294 812.00 | 60 415.00 | 355 227.00 |