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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 3 937.00 | 1 289.00 | 5 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551 809.00 | | 1 551 809.00 | 1 551 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 557 034.00 | 3 937.00 | 1 553 097.00 | 1 557 034.00 |
072 Créances – Autres | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 810.00 | 99 190.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 439 322.00 | | 439 322.00 | 439 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 410.00 | 810.00 | 547 601.00 | 548 410.00 |
110 Total général Actif | 2 105 444.00 | 4 747.00 | 2 100 698.00 | 2 105 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 245 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 263 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 262 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 076 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 002.00 | | | 205 002.00 |
242 Autres charges externes. | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
252 Charges sociales | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 467.00 | | | 271 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 465.00 | | | -66 465.00 |
280 Produits financiers | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 262 867.00 | | | 262 867.00 |
294 Charges financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381 352.00 | | | 381 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 551 809.00 | | | 1 551 809.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553 170.00 | | | 1 553 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 098.00 | | | 217 098.00 |