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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 027.00 | 66 129.00 | 108 898.00 | 175 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 624.00 | 66 354.00 | 114 270.00 | 180 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 637.00 | | 205 637.00 | 205 637.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 706.00 | | 293 706.00 | 293 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 331.00 | 66 354.00 | 407 977.00 | 474 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 837.00 | 15 792.00 | | 48 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 727.00 | 33 045.00 | | 15 727.00 |
DL TOTAL (I) | 72 265.00 | 56 537.00 | | 72 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 176.00 | 79 341.00 | | 134 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 267.00 | 40 039.00 | | 45 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 326 673.00 | | 147 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 20 286.00 | | 9 233.00 |
EA Autres dettes | | 6 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 711.00 | 472 616.00 | | 335 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 977.00 | 529 154.00 | | 407 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 901.00 | 425 110.00 | | 257 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 964.00 | | 111 660.00 | 77 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 180 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 175 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 367.00 | | 111 660.00 | 72 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 049.00 | 20 304.00 | 9 000.00 | 55 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 824.00 | 20 304.00 | 9 000.00 | 54 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 082.00 | 56 271.00 | 77 810.00 | 134 082.00 |
VI Groupe et associés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 711.00 | 257 901.00 | 77 810.00 | 335 711.00 |