| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 800.00 | 43 541.00 | 19 259.00 | 62 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 519.00 | 12 454.00 | 19 065.00 | 31 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396 103.00 | | 6 396 103.00 | 6 396 103.00 |
AP Constructions | 174 910.00 | 1 239.00 | 173 671.00 | 174 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 606.00 | 659 023.00 | 1 192 583.00 | 1 851 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 358.00 | 33 441.00 | 283 917.00 | 317 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 371.00 | 1 095 468.00 | 9 302 903.00 | 10 398 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 036.00 | 6 463.00 | 346 573.00 | 353 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 960.00 | 188 028.00 | 160 932.00 | 348 960.00 |
BT Marchandises | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 338.00 | 1 642 034.00 | 42 304.00 | 1 684 338.00 |
BZ Autres créances | 1 336 365.00 | | 1 336 365.00 | 1 336 365.00 |
CF Disponibilités | 6 455 551.00 | | 6 455 551.00 | 6 455 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 435 858.00 | 1 836 525.00 | 8 599 333.00 | 10 435 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 834 229.00 | 2 931 993.00 | 17 902 236.00 | 20 834 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 638 189.00 | | | 1 638 189.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075 729.00 | 345 770.00 | 729 959.00 | 1 075 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 192 071.00 | 15 375 213.00 | | 11 192 071.00 |
DH Report à nouveau | | -971 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 122.00 | -3 211 608.00 | | -2 808 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 782 789.00 | 1 887 241.00 | | 1 782 789.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302 447.00 | 13 215 021.00 | | 10 302 447.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 375.00 | 2 320 288.00 | | 4 893 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 925.00 | 882 422.00 | | 976 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 17 964.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 007.00 | 629 611.00 | | 394 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 499.00 | 426 470.00 | | 740 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 234.00 | 252 033.00 | | 486 234.00 |
EA Autres dettes | 98 295.00 | 27 111.00 | | 98 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 599 789.00 | 4 555 898.00 | | 7 599 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 902 236.00 | 17 777 920.00 | | 17 902 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 657.00 | 2 117 064.00 | | 2 874 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434.00 | 1 656.00 | | 3 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 976 925.00 | | | 976 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 711.00 | | 4 540 355.00 | 7 115 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 326.00 | | | 1 192 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 669.00 | 399 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 077 597.00 | 180 099.00 | 10 398 371.00 | 1 077 597.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 797.00 | 1 138 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 330.00 | 6 427 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 597.00 | 91 303.00 | 2 432 766.00 | 1 077 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 098.00 | | 2 203 854.00 | 4 238 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 616.00 | | 2 169 049.00 | 1 432 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 671.00 | | 167 453.00 | 252 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 083.00 | 486 857.00 | 106 471.00 | 715 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 873.00 | 166 236.00 | 53 797.00 | 276 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 5 674.00 | 1 558.00 | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 873.00 | 314 947.00 | 51 116.00 | 429 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 925.00 | 150 258.00 | 826 667.00 | 976 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 007.00 | 394 007.00 | | 394 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 253.00 | 228 253.00 | | 228 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 234.00 | 486 234.00 | | 486 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
UX Autres créances clients | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642 873.00 | 1 642 873.00 | | 1 642 873.00 |
VB T. V. A. | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 889 941.00 | 993 583.00 | 3 426 392.00 | 4 889 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 601 369.00 | | | 3 601 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 476.00 | | | 935 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 087.00 | 459 087.00 | | 459 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 804.00 | 693 804.00 | | 693 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 728.00 | 3 253 882.00 | 216 847.00 | 3 470 728.00 |
VW T.V.A. | 217 708.00 | 217 708.00 | | 217 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 597 682.00 | 2 874 657.00 | 4 253 058.00 | 7 597 682.00 |