| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 983.00 | 11 319.00 | 7 664.00 | 18 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 249.00 | 18 067.00 | 28 182.00 | 46 249.00 |
AX Avances et acomptes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 391.00 | 29 387.00 | 67 004.00 | 96 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 494.00 | 29 387.00 | 131 107.00 | 160 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 318.00 | 28 457.00 | | 33 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 929.00 | 4 861.00 | | 19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 63 347.00 | 43 418.00 | | 63 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 176.00 | 16 748.00 | | 39 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 365.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 1 561.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 780.00 | 21 158.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 760.00 | 39 832.00 | | 67 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 107.00 | 83 251.00 | | 131 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 230 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 35.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -35.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 524.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 291.00 | 191 803.00 | | 231 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 362.00 | 186 942.00 | | 211 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 929.00 | 4 861.00 | | 19 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 869.00 | | 27 522.00 | 70 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 96 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 66 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 719.00 | | 27 518.00 | 40 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | 4.00 | 5 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 023.00 | 14 125.00 | 24 898.00 | 39 023.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828.00 | 3 048.00 | 4 781.00 | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 760.00 | 42 862.00 | 24 898.00 | 67 760.00 |