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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 059.00 | 63 216.00 | 256 843.00 | 320 059.00 |
040 Immobilisations financières | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 523.00 | 64 289.00 | 389 234.00 | 453 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 170 887.00 | | 170 887.00 | 170 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | 42.00 | 20 958.00 | 21 000.00 |
084 Disponibilités | 482 040.00 | | 482 040.00 | 482 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 480.00 | 42.00 | 680 438.00 | 680 480.00 |
110 Total général Actif | 1 134 003.00 | 64 332.00 | 1 069 672.00 | 1 134 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 579.00 | | | 194 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 801.00 | | | 261 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42.00 | | | 42.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |