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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | 8 867.00 | 50 133.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 244 726.00 | 111 214.00 | 133 512.00 | 244 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 610.00 | 168 760.00 | 19 850.00 | 188 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 218.00 | 209 414.00 | 182 805.00 | 392 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 260.00 | 667 411.00 | 1 027 849.00 | 1 695 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
BZ Autres créances | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CF Disponibilités | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 996.00 | | 381 996.00 | 381 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 256.00 | 667 411.00 | 1 409 845.00 | 2 077 256.00 |
CU Autres participations | 810 705.00 | 169 156.00 | 641 549.00 | 810 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 963.00 | | | -467 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 462.00 | | | -139 462.00 |
DL TOTAL (I) | -597 424.00 | | | -597 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 871.00 | | | 603 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 540.00 | | | 385 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 341.00 | | | 500 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
EA Autres dettes | 395 814.00 | | | 395 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 269.00 | | | 2 007 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 845.00 | | | 1 409 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 020.00 | | | 1 573 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 110.00 | | 326 110.00 | 326 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 110.00 | | 326 110.00 | 326 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 919.00 | |
GE Autres charges | | | 20 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 940.00 | | | 472 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 402.00 | | | 612 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 462.00 | | | -139 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 336.00 | 106 919.00 | | 391 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 1 900.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 369.00 | 105 019.00 | | 384 369.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 540.00 | 385 540.00 | | 385 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 341.00 | 501 705.00 | | 500 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 814.00 | 394 451.00 | | 395 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 871.00 | 169 622.00 | 434 249.00 | 603 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 269.00 | 1 573 020.00 | 434 249.00 | 2 007 269.00 |