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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 960.00 | 5 330.00 | 6 290.00 |
AP Constructions | 102 573.00 | 69 487.00 | 33 086.00 | 102 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 663.00 | 30 276.00 | 9 387.00 | 39 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 868.00 | 100 724.00 | 53 144.00 | 153 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 741.00 | 19 197.00 | 4 544.00 | 23 741.00 |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 159.00 | 19 197.00 | 37 962.00 | 57 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 026.00 | 119 921.00 | 91 106.00 | 211 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DH Report à nouveau | -23 194.00 | -39 397.00 | | -23 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | 16 202.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318.00 | -13 765.00 | | 3 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 891.00 | 56 228.00 | | 41 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 36.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 20 436.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | 54 357.00 | | 29 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 788.00 | 131 058.00 | | 87 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 106.00 | 117 293.00 | | 91 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 020.00 | 36 295.00 | | 65 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 1 424.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 852.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | 2 874.00 | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 2 874.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 4 038.00 | | 2 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559.00 | 4 038.00 | | 21 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 031.00 | -1 164.00 | | -15 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 427.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 184.00 | 346 898.00 | | 271 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 102.00 | 330 696.00 | | 254 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 083.00 | 16 202.00 | | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 871.00 | 18 852.00 | | 81 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 645.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 556.00 | 18 207.00 | | 81 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 004.00 | 18 236.00 | 22 768.00 | 41 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 800.00 | 34 459.00 | 5 342.00 | 39 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 788.00 | 65 020.00 | 22 768.00 | 87 788.00 |