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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 046.00 | 3 380.00 | 6 666.00 | 10 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 668.00 | 8 475.00 | 23 193.00 | 31 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 714.00 | 11 855.00 | 99 859.00 | 111 714.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
084 Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
110 Total général Actif | 143 799.00 | 11 855.00 | 131 944.00 | 143 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 401.00 | 163 498.00 | | 190 401.00 |
230 Autres produits | 5 543.00 | 4 655.00 | | 5 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 944.00 | 168 153.00 | | 195 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 488.00 | 68 402.00 | | 72 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | -3 500.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 44 093.00 | 31 835.00 | | 44 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 1 843.00 | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 366.00 | 33 323.00 | | 40 366.00 |
252 Charges sociales | 11 053.00 | 4 176.00 | | 11 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 566.00 | 4 289.00 | | 7 566.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 403.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 077.00 | 140 771.00 | | 182 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 868.00 | 27 381.00 | | 13 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 2 613.00 | 2 223.00 | | 2 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 3 569.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 156.00 | 21 589.00 | | 10 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |